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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AP Constructions | 17 307.00 | 401.00 | 16 906.00 | 17 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 544.00 | 25 203.00 | 18 341.00 | 43 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 344.00 | 27 497.00 | 35 847.00 | 63 344.00 |
BT Marchandises | 125 951.00 | 3 403.00 | 122 548.00 | 125 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 449.00 | 1 996.00 | 682 452.00 | 684 449.00 |
BZ Autres créances | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
CF Disponibilités | 674 137.00 | | 674 137.00 | 674 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 865.00 | 5 399.00 | 1 571 466.00 | 1 576 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 209.00 | 32 897.00 | 1 607 313.00 | 1 640 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DG Autres réserves | 229 092.00 | | | 229 092.00 |
DH Report à nouveau | | 177 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 382.00 | 122 046.00 | | 103 382.00 |
DL TOTAL (I) | 358 254.00 | 324 875.00 | | 358 254.00 |
DP Provisions pour risques | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 809.00 | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 251.00 | 9 198.00 | | 137 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 362.00 | 241 242.00 | | 748 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 144.00 | 479 076.00 | | 286 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 66 619.00 | 28 941.00 | | 66 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 331.00 | 759 266.00 | | 1 239 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 313.00 | 1 093 868.00 | | 1 607 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 080.00 | 750 068.00 | | 1 102 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 849 933.00 | | 4 849 933.00 | 4 849 933.00 |
FG Production vendue services | 558 545.00 | | 558 545.00 | 558 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 478.00 | | 5 408 478.00 | 5 408 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 274 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 310.00 | 40 580.00 | | 31 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 426 424.00 | 2 912 493.00 | | 5 426 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 042.00 | 2 790 448.00 | | 5 323 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 382.00 | 122 046.00 | | 103 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 463.00 | | 33 882.00 | 29 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 969.00 | | 33 882.00 | 26 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 857.00 | 6 640.00 | | 20 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 964.00 | 6 640.00 | | 18 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 164.00 | | 6 761.00 | 10 164.00 |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | 1 239.00 | 978.00 | 1 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900.00 | 1 239.00 | 7 740.00 | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 627.00 | 1 239.00 | 7 740.00 | 21 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | 7 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 362.00 | 748 362.00 | | 748 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 682 056.00 | 682 056.00 | | 682 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VI Groupe et associés | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 377.00 | 774 385.00 | 2 992.00 | 777 377.00 |
VW T.V.A. | 111 421.00 | 111 421.00 | | 111 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 080.00 | 1 102 080.00 | | 1 102 080.00 |