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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 181.00 | 69 243.00 | 55 938.00 | 125 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 001.00 | 69 243.00 | 56 758.00 | 126 001.00 |
BT Marchandises | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 338.00 | 7 984.00 | 268 354.00 | 276 338.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CF Disponibilités | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 710.00 | 7 984.00 | 376 726.00 | 384 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 711.00 | 77 227.00 | 433 484.00 | 510 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 820.00 | 49 584.00 | | 113 820.00 |
DH Report à nouveau | | -14 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 542.00 | 78 593.00 | | 25 542.00 |
DL TOTAL (I) | 140 462.00 | 114 920.00 | | 140 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 538.00 | 122 786.00 | | 110 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 347.00 | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 15 191.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 149.00 | 49 632.00 | | 92 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 292.00 | 39 244.00 | | 60 292.00 |
EA Autres dettes | 9 416.00 | 1 781.00 | | 9 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 022.00 | 228 982.00 | | 293 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 484.00 | 343 902.00 | | 433 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 047.00 | 18 195.00 | | 51 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 047.00 | 18 195.00 | | 51 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 538.00 | 36 391.00 | 74 147.00 | 110 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 422.00 | 287 422.00 | | 287 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 242.00 | 287 422.00 | 820.00 | 288 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 022.00 | 198 875.00 | 74 147.00 | 273 022.00 |