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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 864 197.00 | | 864 197.00 | 864 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 132 580.00 | 1 863 553.00 | 4 269 027.00 | 6 132 580.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 560.00 | 1 863 553.00 | 4 273 006.00 | 6 136 560.00 |
CU Autres participations | 5 268 383.00 | 1 863 553.00 | 3 404 829.00 | 5 268 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -729 705.00 | -7 015.00 | | -729 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 346.00 | -722 689.00 | | -430 346.00 |
DL TOTAL (I) | -860 052.00 | -429 705.00 | | -860 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513 820.00 | 4 471 110.00 | | 4 513 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 20 039.00 | | 16 969.00 |
EA Autres dettes | 602 270.00 | | | 602 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 060.00 | 4 491 149.00 | | 5 133 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 007.00 | 4 061 443.00 | | 4 273 007.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 602 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 589.00 | 21 162.00 | | 234 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 936.00 | 743 852.00 | | 664 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 346.00 | -722 689.00 | | -430 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133 000.00 | 619 000.00 | 4 514 000.00 | 5 133 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 000.00 | 619 000.00 | 4 514 000.00 | 5 133 000.00 |