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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 99.00 | 3 517.00 | 3 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 652.00 | 106.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 729.00 | 32 235.00 | 6 493.00 | 38 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 104.00 | 32 987.00 | 10 117.00 | 43 104.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 588 913.00 | 4 765.00 | 584 148.00 | 588 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 160.00 | 11 603.00 | 72 557.00 | 84 160.00 |
BZ Autres créances | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
CF Disponibilités | 99 609.00 | | 99 609.00 | 99 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 408.00 | 16 368.00 | 826 040.00 | 842 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 513.00 | 49 356.00 | 836 157.00 | 885 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 689.00 | -58 641.00 | | -64 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 343.00 | -6 047.00 | | 91 343.00 |
DL TOTAL (I) | 136 654.00 | 45 311.00 | | 136 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 866.00 | 388 389.00 | | 387 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 624.00 | 237 357.00 | | 223 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 532.00 | 39 566.00 | | 45 532.00 |
EA Autres dettes | 39 616.00 | 22 925.00 | | 39 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 862.00 | 10 710.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 502.00 | 698 948.00 | | 699 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 157.00 | 744 260.00 | | 836 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 502.00 | 698 948.00 | | 699 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 308.00 | | 1 729 308.00 | 1 729 308.00 |
FD Production vendue biens | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FG Production vendue services | 175 337.00 | | 175 337.00 | 175 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 638.00 | | 1 904 638.00 | 1 904 638.00 |
FM Production stockée | | | -2 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 957.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 514.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 1.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 1.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 803.00 | 1 400 980.00 | | 1 909 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 460.00 | 1 407 028.00 | | 1 818 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 343.00 | -6 047.00 | | 91 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 976.00 | | 5 129.00 | 37 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 976.00 | | 1 512.00 | 37 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 182.00 | 3 805.00 | | 29 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 182.00 | 3 706.00 | | 29 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 579.00 | 8 144.00 | 5 958.00 | 2 579.00 |
6T Sur comptes clients | 5 790.00 | 5 814.00 | | 5 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 369.00 | 13 957.00 | 5 958.00 | 8 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 369.00 | 13 957.00 | 5 958.00 | 8 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 957.00 | 5 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 867.00 | 387 867.00 | | 387 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 625.00 | 223 625.00 | | 223 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VC Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 886.00 | 153 886.00 | | 153 886.00 |
VW T.V.A. | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 502.00 | 699 502.00 | | 699 502.00 |