| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 396.00 | 4 264.00 | 2 132.00 | 6 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 104.00 | 11 716.00 | 1 388.00 | 13 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 311.00 | 69 013.00 | 1 298.00 | 70 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 701.00 | 84 993.00 | 16 708.00 | 101 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 350.00 | | 300 350.00 | 300 350.00 |
BZ Autres créances | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CF Disponibilités | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 900.00 | | 386 900.00 | 386 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 601.00 | 84 993.00 | 403 608.00 | 488 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 212.00 | 86 226.00 | | 87 212.00 |
DH Report à nouveau | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 502.00 | 50 986.00 | | 36 502.00 |
DL TOTAL (I) | 187 015.00 | 200 513.00 | | 187 015.00 |
DP Provisions pour risques | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 605.00 | 53 254.00 | | 64 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 538.00 | 192 536.00 | | 107 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 960.00 | 28 419.00 | | 24 960.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 737.00 | 283 430.00 | | 201 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 608.00 | 498 798.00 | | 403 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 737.00 | | | 201 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 943.00 | 9 326.00 | | 6 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 943.00 | 21 326.00 | | 6 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 010.00 | 38 393.00 | | 7 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 010.00 | 54 747.00 | | 7 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -33 421.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 257.00 | | 7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 285.00 | 623 014.00 | | 614 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 783.00 | 572 027.00 | | 577 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 502.00 | 50 986.00 | | 36 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 501.00 | | 3 200.00 | 98 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 411.00 | | 1 400.00 | 88 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 1 800.00 | 10 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 782.00 | 1 211.00 | | 83 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 782.00 | 1 211.00 | | 83 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 538.00 | 107 538.00 | | 107 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 300 350.00 | 300 350.00 | | 300 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VI Groupe et associés | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 499.00 | 331 609.00 | 11 890.00 | 343 499.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 737.00 | 201 737.00 | | 201 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
ST Autres comptes | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
YT Sous‐traitance | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 591.00 | | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150.00 | | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |