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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 4 134.00 | 441.00 | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 865.00 | 4 924.00 | 941.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 233.00 | 4 924.00 | 55 309.00 | 60 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 887.00 | 6 596.00 | | 6 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 570.00 | 292.00 | | 4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 27 957.00 | 23 387.00 | | 27 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 888.00 | 14 823.00 | | 21 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 38.00 | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 384.00 | 4 837.00 | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 352.00 | 19 699.00 | | 27 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 309.00 | 43 086.00 | | 55 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 611.00 | | 1 776.00 | 10 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 5 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 884.00 | 4 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 183.00 | | 1 276.00 | 9 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | 500.00 | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 703.00 | 2 105.00 | 5 884.00 | 8 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 2 105.00 | 5 884.00 | 7 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |