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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 4 387.00 | 1 133.00 | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 830.00 | 4 993.00 | 2 837.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 150.00 | 9 381.00 | 6 769.00 | 16 150.00 |
BT Marchandises | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | 1 063.00 | 1 208.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 47 977.00 | 46 310.00 | 1 667.00 | 47 977.00 |
CF Disponibilités | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 481.00 | 47 373.00 | 41 108.00 | 88 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 631.00 | 56 753.00 | 47 877.00 | 104 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | -29 081.00 | 38 744.00 | | -29 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 171.00 | -67 825.00 | | 10 171.00 |
DL TOTAL (I) | -1 730.00 | -11 901.00 | | -1 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 042.00 | 36 757.00 | | 25 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 15 230.00 | | 14 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 513.00 | 11 899.00 | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 608.00 | 63 886.00 | | 49 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 877.00 | 51 985.00 | | 47 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 765.00 | 45 218.00 | | 36 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 21 345.00 | | 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 171.00 | -67 825.00 | | 10 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 202.00 | 2 179.00 | | 7 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 1 000.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | 1 179.00 | | 3 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 4 310.00 | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 063.00 | 4 310.00 | | 43 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 063.00 | 4 310.00 | | 43 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 042.00 | 12 199.00 | 12 843.00 | 25 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 049.00 | 50 249.00 | 2 800.00 | 53 049.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 608.00 | 36 765.00 | 12 843.00 | 49 608.00 |