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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 424.00 | 5 518.00 | 16 905.00 | 22 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 606.00 | 17 631.00 | 9 975.00 | 27 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 025.00 | 24 144.00 | 26 881.00 | 51 025.00 |
BT Marchandises | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 788.00 | 5 194.00 | 173 593.00 | 178 788.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 957.00 | 5 194.00 | 203 762.00 | 208 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 982.00 | 29 339.00 | 230 643.00 | 259 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
DL TOTAL (I) | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
EA Autres dettes | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 891.00 | | | 160 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 169.00 | | | 148 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 752.00 | | 617 752.00 | 617 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 752.00 | | 617 752.00 | 617 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 968.00 | | | -24 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 531.00 | | | 618 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 650.00 | | | 601 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 051.00 | 5 093.00 | | 19 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 056.00 | 5 093.00 | | 18 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 425.00 | 3 703.00 | 12 722.00 | 16 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 582.00 | 185 582.00 | | 185 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 892.00 | 148 169.00 | 12 722.00 | 160 892.00 |