| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 029.00 | 9 622.00 | 9 406.00 | 19 029.00 |
040 Immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 581.00 | 12 614.00 | 111 966.00 | 124 581.00 |
060 Stock marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 111 445.00 | | 111 445.00 | 111 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 477.00 | | 115 477.00 | 115 477.00 |
110 Total général Actif | 240 057.00 | 12 614.00 | 227 443.00 | 240 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 577.00 | 479 570.00 | | 525 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 4 250.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 12 356.00 | 6 596.00 | | 12 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 267.00 | 490 417.00 | | 541 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 274.00 | 338 482.00 | | 379 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -640.00 | 3 940.00 | | -640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 792.00 | 12.00 | | 792.00 |
242 Autres charges externes. | 67 886.00 | 63 224.00 | | 67 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | 3 995.00 | | 4 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 292.00 | 55 538.00 | | 56 292.00 |
252 Charges sociales | 20 498.00 | 18 095.00 | | 20 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 084.00 | 16.00 | | 1 084.00 |
262 Autres charges | | 46.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 529 980.00 | 483 348.00 | | 529 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 287.00 | 7 069.00 | | 11 287.00 |
294 Charges financières | 744.00 | | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 060.00 | | 1 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 720.00 | 6 009.00 | | 8 720.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 118.00 | | | 105 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |