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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 1 259.00 | 2 550.00 | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 754.00 | 160 115.00 | 28 639.00 | 188 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 164.00 | 161 374.00 | 134 790.00 | 296 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 765 370.00 | | 5 765 370.00 | 5 765 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 364.00 | | 1 403 364.00 | 1 403 364.00 |
BZ Autres créances | 1 605 924.00 | | 1 605 924.00 | 1 605 924.00 |
CF Disponibilités | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 811 520.00 | | 8 811 520.00 | 8 811 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 685.00 | 161 374.00 | 8 946 310.00 | 9 107 685.00 |
CU Autres participations | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 100 488.00 | -3 724 620.00 | | -4 100 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 065.00 | -375 868.00 | | 328 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 577.00 | 3 199 511.00 | | 3 527 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128 171.00 | 5 380 444.00 | | 5 128 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 824.00 | 57 618.00 | | 30 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 636.00 | 345 131.00 | | 258 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 2 090.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 418 732.00 | 5 785 284.00 | | 5 418 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 310.00 | 8 984 796.00 | | 8 946 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 513.00 | | 140 513.00 | 140 513.00 |
FG Production vendue services | 655 097.00 | | 655 097.00 | 655 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 610.00 | | 795 610.00 | 795 610.00 |
FM Production stockée | | | -250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 330 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 950.00 | 12 727.00 | | 122 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 950.00 | 12 727.00 | | 122 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 097.00 | 11 037.00 | | 22 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 097.00 | 11 037.00 | | 22 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 853.00 | 1 690.00 | | 100 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 452.00 | 501 794.00 | | 1 009 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 386.00 | 877 662.00 | | 681 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 065.00 | -375 868.00 | | 328 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 908.00 | 16 992.00 | 17 526.00 | 161 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 762.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 411.00 | 16 230.00 | 17 526.00 | 161 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 128 171.00 | 5 128 171.00 | | 5 128 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 637.00 | 258 637.00 | | 258 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014 949.00 | 3 014 949.00 | | 3 014 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 809.00 | 3 014 949.00 | 5 860.00 | 3 020 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 418 733.00 | 5 418 733.00 | | 5 418 733.00 |