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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 2 494.00 | 520.00 | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 665.00 | 3 055.00 | 1 610.00 | 4 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033.00 | 5 549.00 | 2 485.00 | 8 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CF Disponibilités | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 929.00 | | 89 929.00 | 89 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 963.00 | 5 549.00 | 92 414.00 | 97 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 508.00 | 19 305.00 | | 21 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 839.00 | 2 202.00 | | 2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 41 747.00 | 25 908.00 | | 41 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 664.00 | 9 488.00 | | 6 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 830.00 | 31 416.00 | | 21 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 773.00 | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 730.00 | 12 456.00 | | 19 730.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 13 677.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 667.00 | 69 810.00 | | 50 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 414.00 | 95 717.00 | | 92 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 664.00 | 2 828.00 | 3 836.00 | 6 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VP Divers | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 564.00 | 42 210.00 | 354.00 | 42 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 667.00 | 46 831.00 | 3 836.00 | 50 667.00 |