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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 263 146.00 | | 263 146.00 | 263 146.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 366.00 | 634.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 53 418.00 | 12 230.00 | 41 188.00 | 53 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 742.00 | 520 552.00 | 12 190.00 | 532 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 206.00 | 39 607.00 | 4 599.00 | 44 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 575.00 | 580 024.00 | 339 551.00 | 919 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 466.00 | | 95 466.00 | 95 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 414.00 | 172.00 | 348 242.00 | 348 414.00 |
BZ Autres créances | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
CF Disponibilités | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 724.00 | 172.00 | 585 552.00 | 585 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 299.00 | 580 196.00 | 925 103.00 | 1 505 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 144 396.00 | 111 877.00 | | 144 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 724.00 | 112 519.00 | | 45 724.00 |
DL TOTAL (I) | 290 109.00 | 324 386.00 | | 290 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 788.00 | 128 138.00 | | 185 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 801.00 | 692.00 | | 125 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 838.00 | 159 439.00 | | 173 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 328.00 | 231 487.00 | | 149 328.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 993.00 | 519 756.00 | | 634 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 103.00 | 844 142.00 | | 925 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 993.00 | 430 054.00 | | 634 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 085.00 | 28 138.00 | | 96 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 906.00 | | 1 468 906.00 | 1 468 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 906.00 | | 1 468 906.00 | 1 468 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 828.00 | 17 206.00 | | 11 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 851.00 | 440.00 | | 4 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 77.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 77.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | -77.00 | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 544.00 | 37 569.00 | | 12 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 397.00 | 1 389 093.00 | | 1 481 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 673.00 | 1 276 574.00 | | 1 435 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 724.00 | 112 519.00 | | 45 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 944.00 | 9 503.00 | | 44 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 098.00 | | 13 052.00 | 908 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 17 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 919 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 416.00 | | | 268 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 465.00 | | 12 901.00 | 620 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 218.00 | | 150.00 | 19 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 635.00 | 11 389.00 | | 568 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 365.00 | 11 389.00 | | 563 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172.00 | | | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 838.00 | 173 838.00 | | 173 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 348 156.00 | 348 156.00 | | 348 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 702.00 | 89 702.00 | | 89 702.00 |
VI Groupe et associés | 125 801.00 | 125 801.00 | | 125 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VP Divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 397.00 | 411 922.00 | 8 475.00 | 420 397.00 |
VW T.V.A. | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 993.00 | 634 993.00 | | 634 993.00 |