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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 228.00 | 228.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 310.00 | 92 072.00 | 88 238.00 | 180 310.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 486.00 | 92 072.00 | 88 413.00 | 180 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 89 000.00 | -88 990.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 540.00 | 188 540.00 | | 188 540.00 |
DH Report à nouveau | -91 420.00 | -90 060.00 | | -91 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 157.00 | -1 359.00 | | -17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 79 963.00 | 97 120.00 | | 79 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 740.00 | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
EA Autres dettes | | 12 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 450.00 | 13 223.00 | | 8 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 413.00 | 110 343.00 | | 88 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 749.00 | 174.00 | | 13 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 907.00 | 1 533.00 | | 30 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 157.00 | -1 359.00 | | -17 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047.00 | 25.00 | | 3 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 25.00 | | 3 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |