| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | 19 100.00 | 171 900.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485.00 | 2 114.00 | 371.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 663.00 | 58 410.00 | 13 254.00 | 71 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 875.00 | 194 330.00 | 214 544.00 | 408 875.00 |
BN En cours de production de biens | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 731.00 | 4 561.00 | 416 171.00 | 420 731.00 |
BZ Autres créances | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
CF Disponibilités | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 864.00 | 4 561.00 | 543 303.00 | 547 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 739.00 | 198 891.00 | 757 848.00 | 956 739.00 |
CU Autres participations | 53 480.00 | 52 480.00 | 1 000.00 | 53 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 720.00 | -214 529.00 | | -205 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196 927.00 | 8 809.00 | | -1 196 927.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 683.00 | | |
DL TOTAL (I) | -280 648.00 | 931 963.00 | | -280 648.00 |
DP Provisions pour risques | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 049.00 | 15 281.00 | | 264 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 684.00 | 96 955.00 | | 53 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 623.00 | 104 836.00 | | 197 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 167.00 | 162 495.00 | | 399 167.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | 15 450.00 | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 930.00 | 395 017.00 | | 920 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 848.00 | 1 326 980.00 | | 757 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 563.00 | 395 017.00 | | 765 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 352.00 | 381.00 | | 70 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 663.00 | | 423 951.00 | 1 300 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235 060.00 | 81 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315 740.00 | 408 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 480.00 | 253 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 74 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | 323 575.00 | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | | 64 857.00 | 9 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 040.00 | | 35 519.00 | 1 281 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 104.00 | 9 845.00 | 200.00 | 113 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80 480.00 | 80 480.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 250.00 | -79 504.00 | -80 480.00 | 61 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 854.00 | 8 869.00 | 200.00 | 51 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 683.00 | 2 791.00 | 18 474.00 | 15 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 656.00 | 76 141.00 | 206 657.00 | 206 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 339.00 | 78 932.00 | 225 131.00 | 222 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 661.00 | 16 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 480.00 | 190 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 791.00 | 18 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 623.00 | 197 623.00 | | 197 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
UX Autres créances clients | 420 731.00 | 420 731.00 | | 420 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 697.00 | 38 330.00 | 155 367.00 | 193 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VP Divers | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 167.00 | 399 167.00 | | 399 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 406.00 | 512 386.00 | 28 019.00 | 540 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 930.00 | 765 563.00 | 155 367.00 | 920 930.00 |