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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 190.00 | 10 643.00 | 29 547.00 | 40 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 057.00 | 31 373.00 | 69 685.00 | 101 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 247.00 | 42 016.00 | 99 232.00 | 141 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 476.00 | | 401 476.00 | 401 476.00 |
BZ Autres créances | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CF Disponibilités | 171 766.00 | | 171 766.00 | 171 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 566.00 | | 599 566.00 | 599 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 814.00 | 42 016.00 | 698 798.00 | 740 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 506.00 | | | 294 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
DL TOTAL (I) | 376 404.00 | | | 376 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 643.00 | | | 107 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 452.00 | | | 165 452.00 |
EA Autres dettes | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 394.00 | | | 322 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 798.00 | | | 698 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 552.00 | | | 248 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 656.00 | | 1 192 656.00 | 1 192 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 656.00 | | 1 192 656.00 | 1 192 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 519.00 | |
GE Autres charges | | | 28 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 948.00 | | | 1 222 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 050.00 | | | 1 192 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 349.00 | | 102 732.00 | 44 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 834.00 | 141 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 834.00 | 101 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 349.00 | | 62 542.00 | 44 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 259.00 | 25 519.00 | 5 762.00 | 22 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 259.00 | 14 876.00 | 5 762.00 | 22 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 419.00 | 56 418.00 | | 56 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
UX Autres créances clients | 401 476.00 | 401 476.00 | | 401 476.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 998.00 | 33 156.00 | 73 842.00 | 106 998.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 801.00 | 427 801.00 | | 427 801.00 |
VW T.V.A. | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 394.00 | 248 552.00 | 73 842.00 | 322 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
ST Autres comptes | 147 351.00 | | | 147 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
YT Sous‐traitance | 182 593.00 | | | 182 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 762.00 | | | 232 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 767.00 | | | 441 767.00 |