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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 860.00 | | 89 860.00 | 89 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 504.00 | 2 474.00 | 31.00 | 2 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 827.00 | 8 230.00 | 28 597.00 | 36 827.00 |
040 Immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 133.00 | 10 704.00 | 121 429.00 | 132 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
060 Stock marchandises | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
072 Créances – Autres | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
084 Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
088 Caisse | | | 929.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
110 Total général Actif | 154 492.00 | 10 704.00 | 143 788.00 | 154 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 982.00 | 7 159.00 | | 5 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 976.00 | 132 202.00 | | 137 976.00 |
224 Production immobilisée | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 198.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 928.00 | 140 560.00 | | 146 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 384.00 | 4 307.00 | | 3 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 494.00 | 346.00 | | 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 935.00 | 9 887.00 | | 2 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 774.00 | -802.00 | | 774.00 |
242 Autres charges externes. | 41 923.00 | 26 801.00 | | 41 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 312.00 | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 838.00 | 82 350.00 | | 76 838.00 |
252 Charges sociales | 8 695.00 | 8 025.00 | | 8 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 787.00 | 4 450.00 | | 4 787.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 211.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 789.00 | 136 887.00 | | 141 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 139.00 | 3 672.00 | | 5 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | 3.00 | | 244.00 |
294 Charges financières | 1 896.00 | 2 144.00 | | 1 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 392.00 | 1 532.00 | | 2 392.00 |