| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 442.00 | 58.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 176.00 | 29 665.00 | 13 511.00 | 43 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 728 279.00 | 2 123 143.00 | 9 605 136.00 | 11 728 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 362 574.00 | | 362 574.00 | 362 574.00 |
CF Disponibilités | 116 704.00 | | 116 704.00 | 116 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 577.00 | | 485 577.00 | 485 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 213 856.00 | 2 123 143.00 | 10 090 713.00 | 12 213 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 11 679 103.00 | 2 090 036.00 | 9 589 067.00 | 11 679 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 235 440.00 | 6 235 440.00 | | 6 235 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 438.00 | 333 438.00 | | 333 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 462.00 | 178 745.00 | | 187 462.00 |
DG Autres réserves | 830 043.00 | 830 043.00 | | 830 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 753.00 | 8 717.00 | | -107 753.00 |
DL TOTAL (I) | 7 478 630.00 | 7 586 383.00 | | 7 478 630.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 799.00 | 943 958.00 | | 87 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 179.00 | 2 905 721.00 | | 1 632 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 255.00 | 154 980.00 | | 183 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 189.00 | 98 026.00 | | 241 189.00 |
EA Autres dettes | 390 661.00 | 126 630.00 | | 390 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 083.00 | 4 229 314.00 | | 2 535 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 090 713.00 | 11 815 697.00 | | 10 090 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 083.00 | 3 825 214.00 | | 2 535 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 799.00 | 208 580.00 | | 87 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 898.00 | | 1 362 898.00 | 1 362 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 898.00 | | 1 362 898.00 | 1 362 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 096.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 815.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 074.00 | 45.00 | | 24 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 838.00 | 45.00 | | 158 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 438.00 | -45.00 | | -156 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 407.00 | -179 364.00 | | -26 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 184.00 | 1 288 630.00 | | 2 126 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 937.00 | 1 279 913.00 | | 2 233 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 753.00 | 8 717.00 | | -107 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 142.00 | 24 456.00 | | 12 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 775 814.00 | | 14 023.00 | 11 775 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 763.00 | 11 681 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 557.00 | 11 728 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 794.00 | 43 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 947.00 | | 14 023.00 | 32 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739 366.00 | | | 11 739 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 316.00 | 3 584.00 | 3 794.00 | 33 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 875.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 750.00 | 2 709.00 | 3 794.00 | 30 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609 271.00 | 665 695.00 | 184 930.00 | 1 609 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609 271.00 | 742 695.00 | 184 930.00 | 1 609 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 665 695.00 | 184 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 255.00 | 183 255.00 | | 183 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 452.00 | 184 452.00 | | 184 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 661.00 | 390 661.00 | | 390 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VB T. V. A. | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
VC Groupe et associés | 151 388.00 | 151 388.00 | | 151 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 179.00 | 1 632 179.00 | | 1 632 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 600.00 | | | 732 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 373.00 | 371 373.00 | | 371 373.00 |
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 083.00 | 2 535 083.00 | | 2 535 083.00 |