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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 257.00 | 21 828.00 | 27 429.00 | 49 257.00 |
040 Immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 957.00 | 21 828.00 | 39 129.00 | 60 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
084 Disponibilités | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 443.00 | | 130 443.00 | 130 443.00 |
110 Total général Actif | 191 400.00 | 21 828.00 | 169 571.00 | 191 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 132.00 | 104 974.00 | | 109 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 2 559.00 | 3 578.00 | | 2 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 190.00 | 114 052.00 | | 117 190.00 |
242 Autres charges externes. | 50 074.00 | 28 982.00 | | 50 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 1 674.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 588.00 | 37 712.00 | | 36 588.00 |
252 Charges sociales | 20 943.00 | 24 649.00 | | 20 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 487.00 | 7 970.00 | | 8 487.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 708.00 | 100 992.00 | | 117 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -518.00 | 13 060.00 | | -518.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 473.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | 378.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 214.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -321.00 | 1 419.00 | | -321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -243.00 | 12 254.00 | | -243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |