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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 588.00 | 2 500.00 | 2 552 088.00 | 2 554 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 220 040.00 | | 220 040.00 | 220 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 838.00 | | 263 838.00 | 263 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 426.00 | 2 500.00 | 2 815 926.00 | 2 818 426.00 |
CU Autres participations | 2 552 088.00 | | 2 552 088.00 | 2 552 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 325 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 1 432 074.00 | 1 486 722.00 | | 1 432 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 056.00 | 157 676.00 | | 169 056.00 |
DK Provisions réglementées | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 716.00 | 2 053 985.00 | | 1 885 716.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 055.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 203 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 312.00 | 74 977.00 | | 576 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 967.00 | 789 037.00 | | 77 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | 6 114.00 | | 15 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 954.00 | 99 151.00 | | 93 954.00 |
EA Autres dettes | 166 000.00 | 31 000.00 | | 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 210.00 | 1 203 278.00 | | 930 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 926.00 | 3 272 318.00 | | 2 815 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 644.00 | 1 081 918.00 | | 450 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789 037.00 | | | 789 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 618.00 | | 345 618.00 | 345 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 618.00 | | 345 618.00 | 345 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 1 201.00 | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 714.00 | 492 399.00 | | 521 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 658.00 | 334 723.00 | | 352 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 056.00 | 157 676.00 | | 169 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 587.00 | | 1.00 | 2 554 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 087.00 | | | 2 552 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 142.00 | | 15 055.00 | 67 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 203 000.00 | 103 000.00 | 100 000.00 | 203 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 312.00 | 96 746.00 | 318 026.00 | 576 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 883.00 | 53 523.00 | 21 360.00 | 74 883.00 |
VI Groupe et associés | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 795.00 | | | 554 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 523.00 | | | 253 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VW T.V.A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 210.00 | 450 644.00 | 318 026.00 | 930 210.00 |