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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 296 601.00 | 100 626.00 | 195 975.00 | 296 601.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 621.00 | 100 626.00 | 195 995.00 | 296 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 046.00 | | 94 046.00 | 94 046.00 |
072 Créances – Autres | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 706.00 | | 171 706.00 | 171 706.00 |
110 Total général Actif | 468 327.00 | 100 626.00 | 367 701.00 | 468 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 341.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 421.00 | | | 222 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 671.00 | | | 20 671.00 |