| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 7 462.00 | 47.00 | 7 509.00 |
AH Fonds commercial | 128 410.00 | 7 745.00 | 120 665.00 | 128 410.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 811.00 | 52 911.00 | 5 899.00 | 58 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 242.00 | 83 434.00 | 36 808.00 | 120 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 068.00 | 160 618.00 | 171 449.00 | 332 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
BT Marchandises | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
BZ Autres créances | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CF Disponibilités | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 714.00 | | 243 714.00 | 243 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 782.00 | 160 618.00 | 415 163.00 | 575 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 031.00 | -107 152.00 | | -67 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 901.00 | 40 120.00 | | 37 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 184.00 | 5 549.00 | | 4 184.00 |
DL TOTAL (I) | 74 054.00 | 37 517.00 | | 74 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 629.00 | 295 783.00 | | 174 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788.00 | 10 508.00 | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 693.00 | 94 379.00 | | 92 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 764.00 | 92 213.00 | | 52 764.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 2 156.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 109.00 | 495 041.00 | | 341 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 163.00 | 532 558.00 | | 415 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 608.00 | | 130 938.00 | 442 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 477.00 | 332 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 477.00 | 179 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 034.00 | | 126 885.00 | 9 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 479.00 | | 4 053.00 | 416 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 865.00 | 27 893.00 | 50 139.00 | 182 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | 8 449.00 | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 041.00 | 19 445.00 | 50 139.00 | 167 041.00 |