| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 234.00 | 205 517.00 | 54 716.00 | 260 234.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 234.00 | 205 517.00 | 295 716.00 | 501 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
060 Stock marchandises | 2 508.00 | 10 714.00 | -8 205.00 | 2 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
072 Créances – Autres | -3 588.00 | | -3 588.00 | -3 588.00 |
084 Disponibilités | 229 237.00 | | 229 237.00 | 229 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 286.00 | 10 714.00 | 288 572.00 | 299 286.00 |
110 Total général Actif | 800 521.00 | 216 232.00 | 584 288.00 | 800 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 375.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 320 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 810.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 104.00 | 400 492.00 | | 589 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 067.00 | 250 501.00 | | 265 067.00 |
230 Autres produits | 15 652.00 | 8 750.00 | | 15 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 869 824.00 | 659 744.00 | | 869 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 716.00 | 140 890.00 | | 222 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -540.00 | 16 031.00 | | -540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 457.00 | 27 984.00 | | 23 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 598.00 | -25 616.00 | | -3 598.00 |
242 Autres charges externes. | 138 263.00 | 160 652.00 | | 138 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 767.00 | 14 590.00 | | 14 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 206.00 | 200 572.00 | | 221 206.00 |
252 Charges sociales | 52 209.00 | 46 335.00 | | 52 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 579.00 | 27 618.00 | | 23 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 714.00 | 6 423.00 | | 10 714.00 |
262 Autres charges | 1 019.00 | 1 244.00 | | 1 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 796.00 | 616 727.00 | | 703 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 027.00 | 43 017.00 | | 166 027.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 750.00 | | |
294 Charges financières | 4 388.00 | 5 516.00 | | 4 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 387.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 451.00 | 6 766.00 | | 38 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 188.00 | 35 097.00 | | 123 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 064.00 | | | 480 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |