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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 612.00 | 21 674.00 | 14 938.00 | 36 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 642.00 | 18 564.00 | 9 079.00 | 27 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 113.00 | 40 296.00 | 25 817.00 | 66 113.00 |
BP En cours de production de services | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 092.00 | | 147 092.00 | 147 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 205.00 | 40 296.00 | 172 909.00 | 213 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 286.00 | 71 066.00 | | 83 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 974.00 | 12 220.00 | | 5 974.00 |
DL TOTAL (I) | 98 060.00 | 92 086.00 | | 98 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 73.00 | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | 18 393.00 | | 32 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 006.00 | 22 978.00 | | 25 006.00 |
EA Autres dettes | | 55 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 849.00 | 103 282.00 | | 74 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 909.00 | 195 369.00 | | 172 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 361.00 | 103 282.00 | | 46 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734.00 | | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750.00 | 2 176.00 | 4 926.00 | 2 750.00 |
FG Production vendue services | 257 856.00 | | 257 856.00 | 257 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 606.00 | 2 176.00 | 262 782.00 | 260 606.00 |
FM Production stockée | | | 129 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 1 704.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 1 704.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -1 704.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292.00 | 869.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 260.00 | 625 863.00 | | 392 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 286.00 | 613 643.00 | | 386 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 974.00 | 12 220.00 | | 5 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 723.00 | | 15 567.00 | 50 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 66 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 64 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 865.00 | | 15 567.00 | 48 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 208.00 | 9 265.00 | 178.00 | 31 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 150.00 | 9 265.00 | 178.00 | 31 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 937.00 | 5 201.00 | 15 736.00 | 20 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 292.00 | 14 492.00 | 1 800.00 | 16 292.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 097.00 | 46 361.00 | 15 736.00 | 62 097.00 |