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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 509.00 | 22 017.00 | 87 492.00 | 109 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 293.00 | | 989 293.00 | 989 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 331.00 | 24 819.00 | 1 087 512.00 | 1 112 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
BZ Autres créances | 157 992.00 | | 157 992.00 | 157 992.00 |
CF Disponibilités | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 982.00 | | 254 982.00 | 254 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 313.00 | 24 819.00 | 1 342 494.00 | 1 367 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 989 293.00 | | | 989 293.00 |
CU Autres participations | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 475 169.00 | 475 169.00 | | 475 169.00 |
DH Report à nouveau | 696 393.00 | | | 696 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 727.00 | 696 393.00 | | -149 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 835.00 | 1 215 562.00 | | 1 065 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 438.00 | 58 624.00 | | 175 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 017.00 | 23 552.00 | | 53 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 801.00 | 267 621.00 | | 43 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390.00 | 490.00 | | 4 390.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 659.00 | 350 286.00 | | 276 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 494.00 | 1 565 849.00 | | 1 342 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 659.00 | 350 286.00 | | 276 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 176.00 | | 82 726.00 | 31 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 112 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 109 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 374.00 | | 82 726.00 | 28 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 963.00 | 6 447.00 | 1 591.00 | 19 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 850.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 011.00 | 5 597.00 | 1 591.00 | 18 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 989 293.00 | 989 293.00 | | 989 293.00 |
UX Autres créances clients | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
VB T. V. A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VC Groupe et associés | 91 472.00 | 91 472.00 | | 91 472.00 |
VI Groupe et associés | 175 438.00 | 175 438.00 | | 175 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 040.00 | 1 219 040.00 | | 1 219 040.00 |
VW T.V.A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 659.00 | 276 659.00 | | 276 659.00 |