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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 835.00 | | 603 835.00 | 603 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 135.00 | | 605 135.00 | 605 135.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 135.00 | | 605 135.00 | 605 135.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 888.00 | 132 416.00 | | 111 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 021.00 | -20 528.00 | | 38 021.00 |
DL TOTAL (I) | 151 008.00 | 112 988.00 | | 151 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 627.00 | 347 998.00 | | 446 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 6 754.00 | | 7 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 127.00 | 355 252.00 | | 454 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 135.00 | 468 240.00 | | 605 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 627.00 | | | 446 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 282.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 294.00 | 14 803.00 | | 62 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 263.00 | 1 492.00 | | 108 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 242.00 | 22 019.00 | | 70 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 021.00 | -20 528.00 | | 38 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 300.00 | | 153 835.00 | 451 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 300.00 | | 153 835.00 | 451 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 603 835.00 | | 603 835.00 | 603 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 835.00 | | 603 835.00 | 603 835.00 |