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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 940.00 | 120 381.00 | 91 559.00 | 211 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 580.00 | 122 021.00 | 176 559.00 | 298 580.00 |
060 Stock marchandises | 285 254.00 | | 285 254.00 | 285 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
072 Créances – Autres | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
084 Disponibilités | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 864.00 | | 451 864.00 | 451 864.00 |
110 Total général Actif | 750 444.00 | 122 021.00 | 628 422.00 | 750 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 552.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 012.00 | | | 322 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 481.00 | | | -7 481.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 481.00 | | | -7 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 425.00 | | | 128 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 002.00 | | | 68 002.00 |