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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 374.00 | 3 343.00 | 1 031.00 | 4 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 596.00 | 6 507.00 | 64 089.00 | 70 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 970.00 | 9 850.00 | 65 120.00 | 74 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 961.00 | | 303 961.00 | 303 961.00 |
CF Disponibilités | 364 446.00 | | 364 448.00 | 364 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 407.00 | | 668 407.00 | 668 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 377.00 | 9 850.00 | 733 527.00 | 743 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
DH Report à nouveau | -9 339.00 | -1 039.00 | | -9 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 473.00 | -8 300.00 | | -13 473.00 |
DL TOTAL (I) | 720 740.00 | 734 214.00 | | 720 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407.00 | 23 501.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 2 220.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 787.00 | 25 721.00 | | 12 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 527.00 | 759 934.00 | | 733 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 252.00 | | | -11 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 872.00 | 15 849.00 | | 20 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 345.00 | 24 149.00 | | 34 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 473.00 | -8 300.00 | | -13 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 528.00 | 70 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 528.00 | 74 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 1 458.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 1 458.00 | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VI Groupe et associés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |