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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 341.00 | 3 431.00 | 910.00 | 4 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 920.00 | 104 275.00 | 9 645.00 | 113 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 238.00 | 193 176.00 | 91 062.00 | 284 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 498.00 | 300 881.00 | 149 617.00 | 450 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BZ Autres créances | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
CF Disponibilités | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 249.00 | | 107 249.00 | 107 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 747.00 | 300 881.00 | 256 866.00 | 557 747.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 78 125.00 | | | 78 125.00 |
DH Report à nouveau | -24 718.00 | | | -24 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
DL TOTAL (I) | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 465.00 | | | 166 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 866.00 | | | 256 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 621.00 | | | 150 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 359.00 | | 896 359.00 | 896 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 359.00 | | 896 359.00 | 896 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 060.00 | | | -11 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 920.00 | | | 918 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 527.00 | | | 888 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 988.00 | | 49 990.00 | 404 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 450 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 508.00 | | 49 990.00 | 352 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 571.00 | 36 790.00 | 4 480.00 | 268 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 091.00 | 36 790.00 | | 264 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VC Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 230.00 | 7 386.00 | 15 845.00 | 23 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 061.00 | 47 561.00 | 19 500.00 | 67 061.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 465.00 | 150 621.00 | 15 845.00 | 166 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
ST Autres comptes | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 030.00 | | | 188 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |