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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 300.00 | | 400 300.00 | 400 300.00 |
BZ Autres créances | 317 926.00 | | 317 926.00 | 317 926.00 |
CF Disponibilités | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 007.00 | | 396 007.00 | 396 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 307.00 | | 796 307.00 | 796 307.00 |
CU Autres participations | 400 300.00 | | 400 300.00 | 400 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 13 858.00 | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 412 887.00 | 263 298.00 | | 412 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 555.00 | 156 830.00 | | 146 555.00 |
DL TOTAL (I) | 791 542.00 | 644 987.00 | | 791 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 48.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 310.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 967.00 | | 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305.00 | 6 912.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765.00 | 8 237.00 | | 4 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 307.00 | 653 224.00 | | 796 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747.00 | | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 317.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 317.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -317.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 380.00 | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 795.00 | 161 893.00 | | 151 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240.00 | 5 063.00 | | 5 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 555.00 | 156 830.00 | | 146 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 300.00 | | | 400 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 300.00 | | | 400 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 316 176.00 | 316 176.00 | | 316 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 926.00 | 317 926.00 | | 317 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |