| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 096.00 | 1 004.00 | 1 092.00 | 2 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 079.00 | 24 504.00 | 38 574.00 | 63 079.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 426.00 | 25 508.00 | 44 917.00 | 70 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
060 Stock marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
072 Créances – Autres | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
084 Disponibilités | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 790.00 | | 85 790.00 | 85 790.00 |
110 Total général Actif | 156 216.00 | 25 508.00 | 130 707.00 | 156 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 148.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 554.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 169.00 | 37 437.00 | 98 731.00 | 136 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 787.00 | 5 885.00 | 19 902.00 | 25 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 546.00 | 45 419.00 | 132 127.00 | 177 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BN En cours de production de biens | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BT Marchandises | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 024.00 | | 110 024.00 | 110 024.00 |
BZ Autres créances | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
CF Disponibilités | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 029.00 | | 217 029.00 | 217 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 575.00 | 45 419.00 | 349 157.00 | 394 575.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 418.00 | | | 418.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 177 849.00 | 150 922.00 | | 177 849.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 96.00 | | | 96.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 311.00 | 100 935.00 | | 168 311.00 |
222 Production stockée | 5 577.00 | 458.00 | | 5 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
230 Autres produits | 955.00 | 2.00 | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 569.00 | 252 317.00 | | 356 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 121.00 | 114 346.00 | | 110 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 161.00 | -538.00 | | -14 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 433.00 | 47.00 | | 23 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 302.00 | | | -25 302.00 |
242 Autres charges externes. | 124 094.00 | 78 798.00 | | 124 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | 844.00 | | 3 118.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 099.00 | 37 680.00 | | 73 099.00 |
252 Charges sociales | 14 796.00 | 8 191.00 | | 14 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 240.00 | 9 685.00 | | 11 240.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 84.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 770.00 | 249 141.00 | | 345 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 799.00 | 3 176.00 | | 10 799.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | 361.00 | | 123.00 |
294 Charges financières | 1 193.00 | 1 429.00 | | 1 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 085.00 | 92.00 | | 4 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 664.00 | 2 040.00 | | 5 664.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 649.00 | -13 260.00 | | -5 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 167.00 | 7 611.00 | | -50 167.00 |
DL TOTAL (I) | -48 316.00 | 1 851.00 | | -48 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 249.00 | 11 148.00 | | 127 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 013.00 | 28 970.00 | | 37 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 212.00 | 33 076.00 | | 63 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 135.00 | 76 930.00 | | 169 135.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 486.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 472.00 | 150 610.00 | | 397 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 157.00 | 152 461.00 | | 349 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
FA Ventes de marchandises | 338 193.00 | | 338 193.00 | 338 193.00 |
FG Production vendue services | 705 955.00 | | 705 955.00 | 705 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 149.00 | | 1 044 149.00 | 1 044 149.00 |
FM Production stockée | | | -239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 261.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 45.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 825.00 | 7 200.00 | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 135.00 | 7 245.00 | | 6 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 095.00 | -7 245.00 | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 260.00 | 475 595.00 | | 1 061 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 427.00 | 467 984.00 | | 1 111 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 167.00 | 7 611.00 | | -50 167.00 |