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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 320.00 | 35 236.00 | 7 084.00 | 42 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 908.00 | 36 290.00 | 18 618.00 | 54 908.00 |
BT Marchandises | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 433.00 | 18 619.00 | 33 814.00 | 52 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 342.00 | 54 909.00 | 52 433.00 | 107 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 936.00 | -28 021.00 | | -31 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 852.00 | -3 915.00 | | -10 852.00 |
DL TOTAL (I) | -34 789.00 | -23 936.00 | | -34 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 075.00 | 50 411.00 | | 44 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549.00 | 3 548.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | 13 298.00 | | 18 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 546.00 | 12 750.00 | | 9 546.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 847.00 | 1 583.00 | | 11 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 222.00 | 81 592.00 | | 87 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 433.00 | 57 655.00 | | 52 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 285.00 | 37 517.00 | | 54 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 128 144.00 | | 128 144.00 | 128 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 144.00 | | 128 144.00 | 128 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 297.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 297.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 403.00 | -297.00 | | 6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 756.00 | 125 550.00 | | 149 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 608.00 | 129 465.00 | | 160 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 852.00 | -3 915.00 | | -10 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 599.00 | | 629.00 | 54 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 54 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 43 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 990.00 | | 629.00 | 42 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 777.00 | 3 832.00 | 320.00 | 32 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 703.00 | 3 832.00 | 320.00 | 32 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 075.00 | 11 138.00 | 32 936.00 | 44 075.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 877.00 | 8 343.00 | 11 534.00 | 19 877.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 222.00 | 54 285.00 | 32 936.00 | 87 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
ST Autres comptes | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 862.00 | | | 141 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |