| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 204.00 | 28 197.00 | 6 007.00 | 34 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 547.00 | 25 069.00 | 4 479.00 | 29 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 970.00 | 53 806.00 | 15 164.00 | 68 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BN En cours de production de biens | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 636.00 | 126 872.00 | 1 425 764.00 | 1 552 636.00 |
BZ Autres créances | 187 722.00 | | 187 722.00 | 187 722.00 |
CF Disponibilités | 455 348.00 | | 455 348.00 | 455 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 607.00 | 126 872.00 | 2 124 735.00 | 2 251 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 577.00 | 180 677.00 | 2 139 899.00 | 2 320 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
DH Report à nouveau | -80 152.00 | | | -80 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 939.00 | | | 941 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 641.00 | | | 495 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 132.00 | | | 598 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 148.00 | | | 2 098 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 899.00 | | | 2 139 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 148.00 | | | 2 098 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 881.00 | | 3 010 881.00 | 3 010 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 881.00 | | 3 010 881.00 | 3 010 881.00 |
FM Production stockée | | | 40 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 224.00 | | | 3 119 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 073.00 | | | 3 115 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 939.00 | | | 941 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 641.00 | | | 495 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 132.00 | | | 598 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742 572.00 | 1 742 572.00 | | 1 742 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 250.00 | 1 742 572.00 | | 1 747 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 182.00 | | | 2 097 182.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |