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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 867.00 | 40 411.00 | 456.00 | 40 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 022.00 | 118 230.00 | 101 792.00 | 220 022.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 209.00 | | 197 209.00 | 197 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 253.00 | 158 641.00 | 386 612.00 | 545 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BT Marchandises | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 95 355.00 | | 95 355.00 | 95 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 142.00 | | 105 142.00 | 105 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 395.00 | 158 641.00 | 491 754.00 | 650 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 753.00 | | | -28 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 911.00 | | | -17 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DL TOTAL (I) | 189 281.00 | | | 189 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 573.00 | | | 198 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 473.00 | | | 302 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 754.00 | | | 491 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 732.00 | | 249 732.00 | 249 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 732.00 | | 249 732.00 | 249 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 596.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123.00 | | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 620.00 | | | 309 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 531.00 | | | 327 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 911.00 | | | -17 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 653.00 | | | 546 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 197 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 545 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 944.00 | | | 347 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 709.00 | | | 198 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 046.00 | 23 594.00 | | 135 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 046.00 | 23 594.00 | | 135 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 573.00 | 12 839.00 | | 198 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 911.00 | 12 076.00 | | 36 911.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 209.00 | | 197 209.00 | 197 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 732.00 | 3 523.00 | 197 209.00 | 200 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 768.00 | 54 199.00 | 35 000.00 | 299 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
ST Autres comptes | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
YT Sous‐traitance | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 214.00 | | | 135 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |