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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 998.00 | 19 048.00 | 14 950.00 | 33 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 538.00 | 19 048.00 | 117 490.00 | 136 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
BZ Autres créances | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CF Disponibilités | 924 553.00 | | 924 553.00 | 924 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 283.00 | | 1 133 283.00 | 1 133 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 822.00 | 19 048.00 | 1 250 773.00 | 1 269 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 770 364.00 | 779 324.00 | | 770 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 648.00 | 291 040.00 | | 279 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 012.00 | 1 180 364.00 | | 1 160 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 31.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 21 699.00 | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 649.00 | 116 132.00 | | 78 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 761.00 | 137 862.00 | | 90 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 773.00 | 1 318 226.00 | | 1 250 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 761.00 | 137 862.00 | | 90 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 333.00 | | 6 361.00 | 147 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 156.00 | 136 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 156.00 | 33 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 793.00 | | 6 361.00 | 44 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 840.00 | 9 273.00 | 16 065.00 | 25 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 840.00 | 9 273.00 | 16 065.00 | 25 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 060.00 | 202 860.00 | 1 200.00 | 204 060.00 |
VW T.V.A. | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |