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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 859 260.00 | | 1 859 260.00 | 1 859 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 727.00 | 5 150.00 | 577.00 | 5 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 461.00 | 294 427.00 | 38 033.00 | 332 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 393.00 | 304 051.00 | 1 939 341.00 | 2 243 393.00 |
BT Marchandises | 244 598.00 | | 244 598.00 | 244 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 563.00 | | 356 563.00 | 356 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 956.00 | 304 051.00 | 2 295 904.00 | 2 599 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
DG Autres réserves | 617 086.00 | | | 617 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 682.00 | | | 137 682.00 |
DL TOTAL (I) | 978 042.00 | | | 978 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 317.00 | | | 830 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 272.00 | | | 223 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 386.00 | | | 159 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 631.00 | | | 104 631.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 862.00 | | | 1 317 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 904.00 | | | 2 295 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 918.00 | | | 671 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 707.00 | 13 087.00 | | 2 232 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 2 243 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 338 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863 734.00 | | | 1 863 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 503.00 | 13 087.00 | | 327 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 682.00 | 27 770.00 | 2 400.00 | 278 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 209.00 | 27 770.00 | 2 400.00 | 274 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 386.00 | 159 386.00 | | 159 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 442.00 | 223 442.00 | | 223 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
UX Autres créances clients | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 273.00 | 184 329.00 | 499 227.00 | 830 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
VP Divers | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 450.00 | 39 864.00 | 38 585.00 | 78 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 862.00 | 671 919.00 | 499 227.00 | 1 317 862.00 |