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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 185.00 | 19 723.00 | 461.00 | 20 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 685.00 | 24 223.00 | 461.00 | 24 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
072 Créances – Autres | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
084 Disponibilités | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
110 Total général Actif | 71 091.00 | 24 223.00 | 46 868.00 | 71 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 039.00 | | | 116 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 061.00 | | | -8 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
252 Charges sociales | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | | | 614.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 086.00 | | | 125 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 047.00 | | | -9 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 757.00 | | | -11 757.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 296.00 | | | 12 296.00 |