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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722.00 | 1 406.00 | 316.00 | 1 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 358.00 | 41 184.00 | 21 173.00 | 62 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 840.00 | 42 590.00 | 1 355 249.00 | 1 397 840.00 |
BT Marchandises | 156 323.00 | | 156 323.00 | 156 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
BZ Autres créances | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
CF Disponibilités | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 341.00 | | 390 341.00 | 390 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 182.00 | 42 590.00 | 1 745 591.00 | 1 788 182.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 561 915.00 | 861 225.00 | | 561 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 748.00 | -299 310.00 | | 176 748.00 |
DL TOTAL (I) | 903 663.00 | 726 915.00 | | 903 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 758.00 | 457 709.00 | | 390 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 296.00 | 140 869.00 | | 179 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 727.00 | 222 153.00 | | 270 727.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 737.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 927.00 | 822 469.00 | | 841 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 591.00 | 1 549 384.00 | | 1 745 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 296.00 | 179 296.00 | | 179 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 941.00 | 194 619.00 | 23 322.00 | 217 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
VB T. V. A. | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 825.00 | 132 036.00 | 245 789.00 | 377 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 129.00 | 126 920.00 | 209.00 | 127 129.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 928.00 | 572 817.00 | 269 111.00 | 841 928.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |