| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482.00 | 2 587.00 | 894.00 | 3 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 414.00 | 5 504.00 | 909.00 | 6 414.00 |
BT Marchandises | 963 798.00 | | 963 798.00 | 963 798.00 |
BZ Autres créances | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CF Disponibilités | 477 887.00 | | 477 887.00 | 477 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 305.00 | | 1 470 305.00 | 1 470 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 720.00 | 5 504.00 | 1 471 215.00 | 1 476 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 684 132.00 | 684 132.00 | | 684 132.00 |
DH Report à nouveau | 171 787.00 | 109 275.00 | | 171 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 100.00 | 62 511.00 | | 206 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 519.00 | 861 419.00 | | 1 067 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 432.00 | 250 000.00 | | 229 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 602.00 | 100 908.00 | | 97 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 4 424.00 | | 9 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 516.00 | 21 934.00 | | 67 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 695.00 | 377 267.00 | | 403 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 215.00 | 1 238 686.00 | | 1 471 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 252.00 | 377 267.00 | | 236 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 137.00 | | 1 427 137.00 | 1 427 137.00 |
FG Production vendue services | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 340.00 | | 1 427 340.00 | 1 427 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 5 922.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 5 922.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 082.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 082.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | 2 839.00 | | -1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 408.00 | 16 511.00 | | 67 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 470.00 | 686 934.00 | | 1 427 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 370.00 | 624 422.00 | | 1 221 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 100.00 | 62 511.00 | | 206 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120.00 | | 1 293.00 | 5 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | | 1 293.00 | 5 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105.00 | 398.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | 398.00 | | 5 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 432.00 | 61 989.00 | 167 443.00 | 229 432.00 |
VI Groupe et associés | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 695.00 | 236 252.00 | 167 443.00 | 403 695.00 |