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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
AP Constructions | 1 823 981.00 | 364 164.00 | 1 459 816.00 | 1 823 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 313.00 | 5 787.00 | 1 525.00 | 7 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 485.00 | 171 062.00 | 187 423.00 | 358 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 276 386.00 | 541 014.00 | 1 735 371.00 | 2 276 386.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CF Disponibilités | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 749.00 | 541 014.00 | 1 783 734.00 | 2 324 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 200.00 | 896 200.00 | | 896 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 940.00 | 256 940.00 | | 256 940.00 |
DH Report à nouveau | -522 005.00 | -394 375.00 | | -522 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 319.00 | -127 629.00 | | -128 319.00 |
DL TOTAL (I) | 502 814.00 | 631 134.00 | | 502 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 036.00 | 500 000.00 | | 500 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 919.00 | 31 495.00 | | 29 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 16 001.00 | | 8 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 025.00 | 8 537.00 | | 9 025.00 |
EA Autres dettes | 730 060.00 | 505 060.00 | | 730 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 249.00 | 16 249.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 920.00 | 1 077 344.00 | | 1 280 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 734.00 | 1 708 479.00 | | 1 783 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 668.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 825.00 | 53 230.00 | | 63 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 145.00 | 180 860.00 | | 192 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 319.00 | -127 629.00 | | -128 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 398.00 | | 184 522.00 | 2 141 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 534.00 | | 2 276 386.00 | 49 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 534.00 | | 2 276 386.00 | 49 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 398.00 | | 184 522.00 | 2 141 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 346.00 | 68 668.00 | | 472 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 346.00 | 68 668.00 | | 472 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 060.00 | 730 060.00 | | 730 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 920.00 | 780 920.00 | 500 000.00 | 1 280 920.00 |