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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 962.00 | | 221 962.00 | 221 962.00 |
110 Total général Actif | 221 962.00 | | 221 962.00 | 221 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 453.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 102 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 882.00 | 180 363.00 | | 188 882.00 |
230 Autres produits | 3 060.00 | 1 369.00 | | 3 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 942.00 | 181 732.00 | | 191 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 752.00 | 3 066.00 | | 11 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | 12.00 | | 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 056.00 | 52 229.00 | | 46 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 148.00 | 1 475.00 | | 2 148.00 |
242 Autres charges externes. | 29 359.00 | 28 249.00 | | 29 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 1 378.00 | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 833.00 | 60 250.00 | | 67 833.00 |
252 Charges sociales | 8 989.00 | 6 400.00 | | 8 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 193.00 | 12 164.00 | | 4 193.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 377.00 | 165 226.00 | | 171 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 565.00 | 16 507.00 | | 20 565.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
294 Charges financières | 851.00 | 1 376.00 | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 068.00 | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 747.00 | 13 062.00 | | 53 747.00 |