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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 063.00 | 5 532.00 | 3 531.00 | 9 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 483.00 | 58 539.00 | 35 945.00 | 94 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 546.00 | 64 071.00 | 39 476.00 | 103 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
060 Stock marchandises | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
072 Créances – Autres | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
084 Disponibilités | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
110 Total général Actif | 133 101.00 | 64 071.00 | 69 030.00 | 133 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 747.00 | 19 260.00 | | 15 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 898.00 | 149 397.00 | | 154 898.00 |
230 Autres produits | 469.00 | 69.00 | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 114.00 | 168 726.00 | | 171 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 817.00 | 6 111.00 | | 9 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 609.00 | 2 353.00 | | -1 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 727.00 | 12 796.00 | | 13 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 374.00 | 2 477.00 | | 1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 41 157.00 | 45 524.00 | | 41 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | 4 173.00 | | 4 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 565.00 | 49 025.00 | | 43 565.00 |
252 Charges sociales | 17 776.00 | 23 122.00 | | 17 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 295.00 | 13 039.00 | | 13 295.00 |
262 Autres charges | 8 492.00 | 8 145.00 | | 8 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 912.00 | 166 765.00 | | 151 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 202.00 | 1 961.00 | | 19 202.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 620.00 | | |
294 Charges financières | 1 372.00 | 1 849.00 | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 7 782.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 772.00 | 5 954.00 | | 17 772.00 |