| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 648.00 | 22 135.00 | 16 513.00 | 38 648.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 231.00 | 22 218.00 | 18 013.00 | 40 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
060 Stock marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
072 Créances – Autres | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
084 Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
110 Total général Actif | 47 308.00 | 22 218.00 | 25 090.00 | 47 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 289.00 | 157 913.00 | | 130 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 749.00 | | |
230 Autres produits | 159.00 | 646.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 448.00 | 164 309.00 | | 130 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 152.00 | 45 098.00 | | 35 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 592.00 | -1 371.00 | | 592.00 |
242 Autres charges externes. | 35 348.00 | 41 780.00 | | 35 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 254.00 | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 220.00 | 62 077.00 | | 47 220.00 |
252 Charges sociales | -166.00 | 657.00 | | -166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 968.00 | 4 674.00 | | 3 968.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 784.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 522.00 | 153 953.00 | | 124 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 926.00 | 10 356.00 | | 5 926.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 1 086.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 999.00 | 9 271.00 | | 4 999.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 109.00 | | | 6 109.00 |