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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 781.00 | 65 260.00 | 9 521.00 | 74 781.00 |
040 Immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 926.00 | 65 260.00 | 178 667.00 | 243 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
072 Créances – Autres | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
084 Disponibilités | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
110 Total général Actif | 257 328.00 | 65 260.00 | 192 068.00 | 257 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 538.00 | 27 560.00 | | 27 538.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 435.00 | 130 687.00 | | 137 435.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 973.00 | 158 266.00 | | 164 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 548.00 | 13 623.00 | | 13 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 399.00 | -260.00 | | 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 236.00 | 26 754.00 | | 26 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 772.00 | -29.00 | | 772.00 |
242 Autres charges externes. | 57 157.00 | 54 418.00 | | 57 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | 4 279.00 | | 4 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 244.00 | 25 632.00 | | 31 244.00 |
252 Charges sociales | 10 103.00 | 3 836.00 | | 10 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 821.00 | 5 638.00 | | 4 821.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 648.00 | 133 892.00 | | 148 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 325.00 | 24 374.00 | | 16 325.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 1 529.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 324.00 | 145.00 | | 2 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 3 178.00 | | 2 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 491.00 | 19 522.00 | | 11 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 281.00 | | | 247 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |