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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 825.00 | 38 580.00 | 8 246.00 | 46 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 305.00 | 38 580.00 | 8 726.00 | 47 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
BZ Autres créances | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 114 459.00 | | 114 459.00 | 114 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 632.00 | | 191 632.00 | 191 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 938.00 | 38 580.00 | 200 358.00 | 238 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 969.00 | 122 878.00 | | 102 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543.00 | -19 909.00 | | 2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 107 712.00 | 105 169.00 | | 107 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 046.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 82.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 446.00 | 78 482.00 | | 53 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 308.00 | 22 508.00 | | 16 308.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 595.00 | 12 148.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 646.00 | 133 266.00 | | 92 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 358.00 | 238 434.00 | | 200 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 942.00 | 113 266.00 | | 75 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 024.00 | 10 875.00 | 296 899.00 | 286 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 024.00 | 10 875.00 | 296 899.00 | 286 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 2 720.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 2 720.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -2 720.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -532.00 | -2 232.00 | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 110.00 | 257 002.00 | | 304 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 567.00 | 276 911.00 | | 301 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543.00 | -19 909.00 | | 2 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 403.00 | | 8 601.00 | 40 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 47 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 46 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 893.00 | | 8 461.00 | 39 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 140.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 004.00 | 3 104.00 | 1 529.00 | 37 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 004.00 | 3 104.00 | 1 529.00 | 37 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 296.00 | 16 704.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 533.00 | 67 053.00 | 480.00 | 67 533.00 |
VW T.V.A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 646.00 | 75 942.00 | 16 704.00 | 92 646.00 |