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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 652.00 | 18 817.00 | 39 835.00 | 58 652.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725.00 | 2 158.00 | 1 566.00 | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 090.00 | 19 847.00 | 22 242.00 | 42 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 468.00 | 40 823.00 | 109 644.00 | 150 468.00 |
BT Marchandises | 352 808.00 | | 352 808.00 | 352 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 916.00 | 7 335.00 | 4 580.00 | 11 916.00 |
BZ Autres créances | 97 547.00 | | 97 547.00 | 97 547.00 |
CF Disponibilités | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 181.00 | 7 335.00 | 506 846.00 | 514 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 650.00 | 48 158.00 | 616 491.00 | 664 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 122 089.00 | | | 122 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 669.00 | | | -217 669.00 |
DL TOTAL (I) | 107 170.00 | | | 107 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 411.00 | | | 283 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 320.00 | | | 509 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 491.00 | | | 616 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 150.00 | | | 473 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 269.00 | 2 353.00 | 521 623.00 | 519 269.00 |
FG Production vendue services | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 264.00 | 2 353.00 | 551 618.00 | 549 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 382.00 | | | -6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 232.00 | | | 564 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 901.00 | | | 781 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 669.00 | | | -217 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 877.00 | | 1 590.00 | 148 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 225.00 | | 1 590.00 | 44 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 158.00 | 18 664.00 | | 22 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 11 002.00 | | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 343.00 | 7 662.00 | | 14 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 335.00 | | |