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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 858.00 | 18 970.00 | 7 888.00 | 26 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 023.00 | 79 164.00 | 63 858.00 | 143 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 176.00 | 99 604.00 | 96 572.00 | 196 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 908.00 | | 66 908.00 | 66 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 819.00 | | 317 819.00 | 317 819.00 |
BZ Autres créances | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CF Disponibilités | 122 408.00 | | 122 408.00 | 122 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 061.00 | | 584 061.00 | 584 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 238.00 | 99 604.00 | 680 633.00 | 780 238.00 |
CU Autres participations | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 100.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 66 797.00 | 24 156.00 | | 66 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 927.00 | 70 041.00 | | 49 927.00 |
DL TOTAL (I) | 369 224.00 | 344 297.00 | | 369 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 438.00 | 20 230.00 | | 53 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 107.00 | 22 112.00 | | 26 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 981.00 | 75 611.00 | | 97 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 211.00 | 129 829.00 | | 133 211.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 4.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 409.00 | 247 787.00 | | 311 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 633.00 | 592 084.00 | | 680 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 873.00 | | 60 932.00 | 138 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 629.00 | 196 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 629.00 | 169 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 618.00 | | 52 892.00 | 120 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 785.00 | | 8 040.00 | 16 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 878.00 | 20 998.00 | 1 271.00 | 79 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 408.00 | 20 998.00 | 1 271.00 | 78 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 317 819.00 | 317 819.00 | | 317 819.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 441.00 | 8 725.00 | 18 470.00 | 53 441.00 |
VI Groupe et associés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 130.00 | 374 043.00 | 87.00 | 374 130.00 |
VW T.V.A. | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 412.00 | 266 696.00 | 18 470.00 | 311 412.00 |