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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 531.00 | 11 588.00 | 3 944.00 | 15 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 106.00 | 18 087.00 | 8 020.00 | 26 106.00 |
BT Marchandises | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 742.00 | 18 087.00 | 19 655.00 | 37 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -66.00 | -7 301.00 | | -66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | 7 235.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 9 218.00 | 5 434.00 | | 9 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732.00 | 5 773.00 | | 1 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 186.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 2 043.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876.00 | 10 204.00 | | 4 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 437.00 | 18 207.00 | | 10 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 655.00 | 23 640.00 | | 19 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 437.00 | 16 475.00 | | 10 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611.00 | | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 18 087.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 899.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 11 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325.00 | 3 249.00 | 1 076.00 | 4 325.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |