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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 631.00 | 340.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 929.00 | 6 016.00 | 2 913.00 | 8 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 771.00 | 34 453.00 | 3 318.00 | 37 771.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 441.00 | 16 013.00 | 71 428.00 | 87 441.00 |
BZ Autres créances | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CF Disponibilités | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 569.00 | 16 013.00 | 172 556.00 | 188 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 340.00 | 50 466.00 | 175 874.00 | 226 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 404.00 | 6 834.00 | | 65 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 683.00 | 58 570.00 | | -21 683.00 |
DL TOTAL (I) | 63 721.00 | 85 404.00 | | 63 721.00 |
DN Avances conditionnées | 12 472.00 | 19 951.00 | | 12 472.00 |
DO TOTAL (II) | 12 472.00 | 19 951.00 | | 12 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 003.00 | 25 667.00 | | 24 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 20 823.00 | | 9 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 802.00 | 64 960.00 | | 65 802.00 |
EA Autres dettes | | 10 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 682.00 | 121 914.00 | | 99 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 874.00 | 227 268.00 | | 175 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 867.00 | 3 860.00 | 269 727.00 | 265 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 867.00 | 3 860.00 | 269 727.00 | 265 867.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 013.00 | |
GE Autres charges | | | 21 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | 5 023.00 | | 2 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178.00 | 5 023.00 | | 2 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 362.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 362.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | 4 661.00 | | 1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 086.00 | 276 762.00 | | 272 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 770.00 | 218 192.00 | | 293 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 683.00 | 58 570.00 | | -21 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 821.00 | | 1 950.00 | 35 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 979.00 | | 1 950.00 | 6 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 632.00 | 10 821.00 | | 23 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 563.00 | 9 244.00 | | 18 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 323.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762.00 | 1 254.00 | | 4 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 013.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VI Groupe et associés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 059.00 | 84 783.00 | 19 276.00 | 104 059.00 |
VW T.V.A. | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |