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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 678.00 | 9 289.00 | 389.00 | 9 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 202.00 | 23 559.00 | 8 643.00 | 32 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 980.00 | 32 848.00 | 11 132.00 | 43 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 501.00 | 501.00 | 131 001.00 | 131 501.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 891.00 | 501.00 | 176 390.00 | 176 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 871.00 | 33 349.00 | 187 522.00 | 220 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 507.00 | | | -398 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 031.00 | | | -97 031.00 |
DL TOTAL (I) | -320 538.00 | | | -320 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 958.00 | | | 490 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 060.00 | | | 508 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 522.00 | | | 187 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 060.00 | | | 508 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 481.00 | 131 156.00 | 547 637.00 | 416 481.00 |
FG Production vendue services | | 4 686.00 | 4 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 482.00 | 135 842.00 | 552 324.00 | 416 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 077.00 | | | 555 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 108.00 | | | 652 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 031.00 | | | -97 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 003.00 | | 3 977.00 | 40 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 225.00 | | 3 977.00 | 28 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 661.00 | 5 187.00 | | 27 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 267.00 | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | 4 920.00 | | 18 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501.00 | | | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 958.00 | 490 958.00 | | 490 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 819.00 | 137 719.00 | 2 100.00 | 139 819.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 060.00 | 508 060.00 | | 508 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
ST Autres comptes | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |