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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 154.00 | 795.00 | 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 235.00 | 154.00 | 70 081.00 | 70 235.00 |
BZ Autres créances | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 548 564.00 | 28 241.00 | 2 520 322.00 | 2 548 564.00 |
CF Disponibilités | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 099.00 | 28 241.00 | 2 649 858.00 | 2 678 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 335.00 | 28 395.00 | 2 719 940.00 | 2 748 335.00 |
CU Autres participations | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 500.00 | | | 1 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
DG Autres réserves | 817 149.00 | | | 817 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 759.00 | | | 206 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 792.00 | | | 2 586 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 147.00 | | | 133 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 940.00 | | | 2 719 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 333.00 | | 150 333.00 | 150 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 333.00 | | 150 333.00 | 150 333.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 050.00 | | | 1 040 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040 050.00 | | | 1 040 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 573.00 | | | 673 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 573.00 | | | 673 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 477.00 | | | 366 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 352.00 | | | 1 222 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 592.00 | | | 1 015 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 759.00 | | | 206 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 090.00 | | 67 785.00 | 688 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 640.00 | 39 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 640.00 | 70 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 090.00 | | 37 500.00 | 688 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 975.00 | 28 241.00 | 20 975.00 | 20 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 975.00 | 28 241.00 | 20 975.00 | 20 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 975.00 | 28 241.00 | 20 975.00 | 20 975.00 |
UG ‐ Financières | | 28 241.00 | 20 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 878.00 | 43 588.00 | 7 289.00 | 50 878.00 |
VI Groupe et associés | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 147.00 | 125 857.00 | 7 289.00 | 133 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
ST Autres comptes | 525.00 | | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 795.00 | | | 795.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |